百龙创园(605016)：2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2022-10-08 22:27:24     |     浏览次数：168

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许重 大遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——标准运作（2022年）》等有关规矩，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说阐明如下：

  公司 2019年第三次暂时股东大会决议，本公司请求添加注册资本公民币不超越31,800,000.00元，经我国证券监督办理委员会证监答应[2021]1010号文核准，赞同本公司向社会公众发行公民币一般股（A股）不超越 31,800,000.00股。本公司实践向社会公众发行公民

  上述资金已于 2021年 4月 15日悉数到位，业经致同会计师事务所（特别一般合伙）于2021年 4月 15日出具了致同验字（2021）第 110C000179号《验资陈说》。

  本公司对征集资金采取了专户存储准则，并与保荐组织中德证券有限责任公司和寄存征集资金的商业银行签定《征集资金专户存储三方监管协议》，用于寄存上述征集资金，以确保征集资金运用安全。

  为了标准征集资金的办理和运用，维护出资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》等文件的规矩，结合本公司实践状况，拟定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司征集资

  公司已在银行设立了征集资金专项账户，对征集资金施行专户存储。2021年 4月，公司与保荐组织中德证券有限责任公司及我国建造银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公司禹城支行、我国农业银行股份有限公司禹城支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。

  （一）征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的资金运用状况 募投项目的资金运用状况，详见附表 1：《征集资金运用状况对照表》。

  公司于 2021年 5月 16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金公民币 16,725.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。致同会计师事务所（特别一般合伙）及保荐组织中德证券有限责任公司对上述事项别离出具了鉴证陈说及核对定见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2021-005）。

  公司于 2021年 5月 16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》和《关于运用自有资金进行现金办理的方案》，公司独立董事、监事会别离宣布了清晰的赞赞同见，赞同公司运用不超越 10,000.00万元搁置征集资金及不超越 20,000.00万元的自有资金进行现金办理，出资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。自股东大会审议经过之日起 12 个月内有效，上述额度在运用期限内能够翻滚运用，搁置征集资金及其收益到期后偿还至征集资金专户，契合公司和全体股东的利益。保荐组织中德证券有限责任公司宣布了核对定见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于运用暂时搁置征集资金和自有资金进行现金办理的公告》。（公告编号：2021-008）

  到 2021年 12月 31日，公司运用搁置的征集资金用于购买理财产品的金额为 10,000.00万元，具体状况如下：

  陈说期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

  2021年度，本公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩及要求运用征集资金，并发表了征集资金的相关信息，不存在征集资金运用及办理的违规景象。

  七、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见 致同会计师事务所（特别一般合伙）以为：百龙创园公司董事会编制的专项陈说契合《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——标准运作（2022年）》有关规矩及相关格局指引的规矩，并在一切严重方面照实反映了百龙创园公司 2021年度征集资金的寄存和实践运用状况

  八、保荐组织对公司征集资金寄存与运用状况是否合规的结论性定见 经核对，中德证券以为：公司 2021年度征集资金寄存和运用契合《上海证券交易所股票上市规矩》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

  （一）保荐人中德证券出具的《中德证券有限责任公司关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；

  （二）致同会计师事务所（特别一般合伙）出具的《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。

  到期末累 计投入金额 与许诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)

  公司募投项目“年产30,000吨可溶性膳食纤维项目”未到达方案进展，首要因为公司考虑产品市 场现状及公司全体战略规划布局。公司于2021年6月29日发表了《关于出资建造“年产15000吨 结晶糖项目”的公告》（详见2021-019号公告），为合理下降出资危险，本着效益最大化的原 则，对“年产30,000吨可溶性膳食纤维项目”和“年产15000吨结晶糖项目”建造地点厂区进行整

  体规划及合理布局，一起受新冠疫情的继续影响，所涉厂区相关手续批阅及设备收购有所延 缓，因而，项目施行进展未能到达预期。公司根据项目实践建造状况，经审慎研讨，将“年产 30,000吨可溶性膳食纤维项目”到达估计可运用状况时刻调整为2023年5月。

  详见本陈说“三、本年度征集资金的实践运用状况（二）募投项目先期投入及置换状况”

  详见本陈说“三、本年度征集资金的实践运用状况（四）对搁置征集资金进行现金办理， 出资 相关产品状况”

  注 1：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

  注 2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已发表征集资金出资方案为根据确认。

  注 3：“本年度完成的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

  注 4：上表中“本年度/已累计投入征集资金总额” 不包含“理财收益及利息（扣除手续费）投入募投项目的金额”。

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